职位描述
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职责描述:
职责一 报销及对外付款结算
1、检查银行账户余额是否充足;
2、根据集团资金管理制度等规定,对审批手续齐全的各项费用进行付款操作;
3、第三方平台(微信、支付宝等)充值支付操作;
4、按有关规定授权发放员工工资。
职责二 资金月末结账
1、按规定处理全集团各账户银行流水并导入EAS;
2、按规定完成各财务系统的月末对账结账。
职责三 资金类资料管理
1、做好网银日常管理工作以及网银U盾、密码的保管工作;
2、按《常规资金资料管理规则》对资金类资料进行管理。
职责四 银行外勤业务(开变销户、境外汇款、结汇等日常业务)
职责五 配合年审工作提供相关资金类资料
任职要求:
1、3年以上资金管理实操经验;
2、熟悉银行结算及第三方支付工具;
3、熟练使用office软件;
4、良好学习、沟通协调以及抗压能力,能适应持续和快速的工作职责及流程调整;
5、细心、踏实、刻苦耐劳、诚信度高、责任感强,有良好的团队合作精神;
6、公司内部员工优先考虑。